中融煤炭B净值下跌3.33% 请保持关注

金融界 阅读:3756 2020-04-06 16:03:17

金融界基金04月06日讯 今日中融煤炭B下跌2.27%,成交917.83万元。截至目前场内价格为0.473元, 当前本基金场外净值为0.4650元,环比上个交易日下跌3.33%,溢价率为1.72%,价格杠杆为3.029,净值杠杆为3.264,当前母基金净值为0.7410,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌13.58%,上折需母基金涨104.61%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.89%,近3个月本基金净值下跌37.83%,近6月本基金净值下跌34.14%,近1年本基金净值下跌56.13%,成立以来本基金累计净值为0.1150元,同期跟踪指数的涨幅为-1.15%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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