国泰医药B净值上涨1.92% 请保持关注

金融界 阅读:3756 2020-04-06 12:02:22

金融界基金04月06日讯 今日国泰医药B下跌0.10%,成交872.05万元。截至目前场内价格为1.04元, 当前本基金场外净值为1.0162元,环比上个交易日上涨1.92%,溢价率为2.34%,价格杠杆为1.963,净值杠杆为1.974,当前母基金净值为1.0123,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌38.43%,上折需母基金涨46.77%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.02%,近3个月本基金净值上涨15.29%,近6月本基金净值上涨25.76%,近1年本基金净值上涨28.87%,成立以来本基金累计净值为2.3457元,同期跟踪指数的涨幅为1.06%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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